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天风证券:公募医药板块目前仓位仍处于底部 汽车板块(零部件)本季度有明显加仓迹象
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2023-7-23 17:27:51
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智通财经APP获悉,天风证券宣布 研究申报 称,依据 23Q2基金季报的披露数据,目前公募有订价 权且超配比例处于历史低位的各行业中,医药板块仓位自去年底触底后小幅回升,目前仓位仍处于底部;TMT板块本季度仓位表示 有所分化,部分 直接受益于AI技术革命的领域,如上游基础设施端的通信/电子、下游应用端的传媒等,仓位中枢仍在上移,计算机板块仓位则有小幅回落;电力设备板块Q2仓位基本持平;智能驾驶催化剂的推动下,汽车板块(零部件)本季度有明显加仓迹象。
天风证券主要不雅 点如下:
公募有订价 权的行业,Q2配置情况概览:依据 23Q2基金季报的披露数据,目前公募有订价 权且超配比例处于历史低位的各行业中,医药板块仓位自去年底触底后小幅回升,目前仓位仍处于底部;TMT板块本季度仓位表示 有所分化,部分 直接受益于AI技术革命的领域,如上游基础设施端的通信/电子、下游应用端的传媒等,仓位中枢仍在上移,计算机板块仓位则有小幅回落;电力设备板块Q2仓位基本持平;智能驾驶催化剂的推动下,汽车板块(零部件)本季度有明显加仓迹象。
“百亿俱乐部”治理 范围 本季度明显缩水:2023Q2,全市场主动偏股类基金经理共1,661人,产品 总范围 为4.8万亿,主动权益产品 总范围 相比上季度减少约0.3万亿;旗下权益产品 治理 总范围 超100亿的基金经理共119人,相比上季度减少5人,这部分 基金经理Q2治理 总范围 为2.3万亿,占全市场主动偏股型基金总范围 的48.54%,上季度这一占比为51.29%。
基金申购市场平稳运行,刊行 市场延续低位运行:二季度,主动偏股型基金合计净申赎范围 为-985.72亿份,相比一季度的-563.94亿份有所回落;其中二季度总申购范围 为1492.58亿份,总赎回范围 为2478.29亿份,相比上季度均有所下降。刊行 方面,二季度基金刊行 市场延续低迷,2023Q2,主动偏股型基金产品 周均刊行 范围 为32.5亿份,相比一季度的44.9亿周均范围 有所回落,且相较于曩昔 5年同期刊行 数据依旧偏低;从目前情况看,三季度以来周均刊行 范围 仅为14.3亿份,且从后续排期情况看,当前处于预刊行 阶段基金数量较少,预计后续权益基金刊行 市场整体难有较年夜 的突破。
板块及行业配置:资金延续增配科创板,TMT板块仓位继续抬升。板块配置方面,科创板本季度仓位上调幅度较明显,主板仓位基本持平于上季度,创业板仓位相比上季度有明显调降。行业配置方面,仓位明显抬升的板块主要集中在TMT、中游制造以及下游可选消费类板块,上游资源品和原资料 、必选消费、年夜 金融等板块本季度仓位降幅较明显。
一级行业增持情况:以流通市值为基准,2023Q2超配环比最高的是通信、电子、汽车、家用电器和机械设备,超配环比最低的是食品饮料、银行、交通运输、石油石化和计算机。
二级行业配置:基金重仓持有的128个申万二级行业中,2023Q2持仓市值增加排名前五的行业为通信设备、消费电子、化学制药、游戏和白色家电;减少前五的行业为白酒、医疗办事 、光伏设备、软件开发和航空机场。
机构持股进一步疏散 化:截至2023Q2,主动偏股型基金共重仓2248只A股标的,相比上季度增加31只,占A股上市公司股票数的43.04%;重仓股持股市值为1.96万亿,占全部A股流通市值的2.75%;重仓前10、前20的集中度分别 为9.46%、13.27%,相比上季度分别 变更 +0.52pcts/+0.50pcts。
本文源自智通财经网
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